8.9板块精华研报(附股)

1:MSCI,火线名单!MSCI重磅宣布再引百亿活水,这些A股最新入围。

亮点:北京时间8月8日凌晨5:00,MSCI公布8月季度指数审议结果,结果显示,MSCI将中国大盘A股纳入因子从10%提升至15%,此番指数审议结果将在8月27日收盘后生效。

这也意味着超百亿级别的被动资金将于指数调整生效前进入A股。

公司:而投资者更关注的个股名单方面,共计10只个股添加到MSCI A股在岸指数,无剔除个股,包括中国人保,中国中铁,万华化学、汤臣倍健、中国船舶、海航控股 、攀钢钒钛、 维信诺、药明康德、 韵达股份。

新增7只MSCI 中国指数(MSCI China All Shares Indexes)成分股,1只剔除,其中新增的A股包括中国中铁、万华化学、药明康德、韵达股份、星宇股份。

8.9板块精华研报(附股)

2:券商,重磅利好!股市定向降息来了。

亮点:中国证券金融股份有限公司决定自2019年8月8日起,整体下调转融资费率80BP,其中:182天期费率由4.3%下调至3.5%,91天期费率由4.6%下调至3.8%,28天期费率由4.7%下调至3.9%,14天期和7天期费率由4.8%下调至4%。

资料显示,中国证券金融股份有限公司是证券公司开展融资融券业务重要的资金来源渠道之一,通过证券公司融资业务对资本市场提供流动性支持,满足投资者融资需求。

此次下调转融资费率,是根据资金市场利率水平做出的调整,有利于降低证券公司融资成本,促进合规资金参与市场投资,维护我国资本市场平稳健康发展。

此外,根据31家上市券商发布7月成绩单,多数券商营利和净利润飘红,环比和同比均出现两位数左右的增幅。

公司:东方财富:公司为互联网券商龙头,旗下几大营业部交易活跃,此前定增加码两融业务,中报净利润同比大增55.88%,业绩表现大幅跑赢传统券商,此次转融资费率下调,公司有望成为最大的受益者之一。

华泰证券:公司为互联网经纪领域龙头,股基交易份额行业第一,首只沪伦通标的。

另外红塔证券、华林证券作为次新股股性活跃。

8.9板块精华研报(附股)

3:氟化工,日韩争端正式走向不归路!三星发布大计划,挖出一只A股刚刚被加紧调研,有望进入产业链。

亮点:据报道,8月7日,日本正式发布政令将韩国从贸易“白色清单”国家中移除,政令将于8月28日开始施行,韩国将不再享受在日本出口重要战略性技术和物资上赋予简化出口手续的优惠措施。

同时媒体报道,三星电子决定将半导体生产过程中使用的约220余种日本原材料和化学药品,全部替换为本国产品或其他国家产品。

根据此前日本制裁清单显示,首轮限制产品主要包括氟聚酰亚胺、光刻胶,以及氟化氢。而韩国半导体及显示器行业在氟聚酰亚胺、光刻胶(抗蚀剂),以及氟化氢这三类材料上对日本的依赖度分别是91.9%、43.9%及93.7%。

此外,随着本轮“白色清单”移除后,将有超过一千项产品管制状态,其中或新增晶片、掩膜版、集成电路(IC)、电力半导体(PMIC)、光刻装备、离子注入机等半导体相关产品。

分析认为,随着日韩贸易战的持续发酵,国内相关企业后续将受益于日本出口限制带来的转单。

公司:滨化股份:公司电子级氢氟酸的设计产能是6000吨/年,韩媒称三星正测试中国滨化集团的氟化氢。

兴森科技:投资的路维光电建成了第11代掩膜版产品生产线,实现了掩膜版产品线从低世代的G4.5、G6产品到高世代的G8.5、G11产品的跨越,是国内首家光刻掩膜版国家级高新技术企业。

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4:油气管网,炒了N久的油改最大题材终于要挂牌了!最受益板块出乎意料,还挖到一只小龙头已实现“三桶油”全覆盖。


亮点:据媒体报道,备受关注的国家油气管网公司成立文件已下发,挂牌时点已越来越近。另据了解,国家能源局正在组织建立油气管网设施公平开放信息公开和信息报送平台,待国家油气管网公司成立后,平台将正式上线。

国家管网公司自2016年就开始酝酿成立,期间数次传出进展都引发市场板块表现。国家油气管网公司所有权、运营权、使用权三权分离的设计模式在央企里史无前例。从资产规模上来看,国家油气管网公司的资产在3000亿元到5000亿元之间。

机构分析认为,管网公司成立后可能驱动新的供需对接形式涌现。当前管网建设不足,管输费率核定方法学意味着国家管网公司将有动力增强资本开支,而上下游第三方企业亦有动力向国家管网建设连接线,利好管网建设市场。

此外,因国家管网公司迟迟未成立,近几年天然气管网建设的进度非常缓慢,基础设施和互联互通的能力不足,制约了整个行业的发展。随着独立的国家管网公司成立,摆脱了原有石油公司运销模式与资本开支的束缚,将按照国家计划大力推动管道建设计划,提升管网建设速度,下游燃气企业也有望收获利好。

公司:长春燃气:公司是吉林省最大的管道燃气供应企业,也是长春市、延吉市、德惠市及双阳区的主要燃气供应商,已获得包括长春市在内七个城市的管道燃气特许经营权。公司为20多家煤化工产品客户提供相关服务,直接服务区域跨越东北三省。随着管网公司的成立及管道建设计划推进,将有望持续扩大业务范围。

久立特材:公司主要生产工业用不锈钢无缝管和不锈钢焊接管,是国内工业用不锈钢管产量最大的企业,产品被广泛应用于石油、化工、天然气、电力设备制造等行业。公司的工业用不锈钢管产品先后取得中。中石油、中石化、中海油均是公司客户。

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5:电改,电改再出重磅文件,直指用电最核心环节,一核心标的竟早有牛X创新产品。


亮点:8月7日,发改委正式印发《关于深化电力现货市场建设试点工作的意见》。

《意见》提出,合理设计电力现货市场建设方案,市场主体范围应涵盖各类发电企业和供电企业、售电企业、具备直接参加电力现货交易条件的电力用户等。统筹协调电力中长期交易与现货市场,积极推进电力辅助服务市场建设,有序引导用电侧参与现货市场报价。

分析认为,电力现货市场是电力价格发现和资源优化配置最重要的环节之一。现货市场功能是为了让分时、分位置的价格信号更充分地反映电力供需情况,实现电力资源时空优化配置。其反映的是电力电量市场供求关系,改变了以往中长期交易只考虑电量平衡,重构了中长期电力交易体系,将极大地降低社会为电力平衡付出的成本。

通过电力现货市场的意见,可以培养企业科学友好的用能习惯,获得降低社会能耗水平、提升资产利用效率、新能源消纳能力的长远改革红利。

公司:恒华科技:公司发布了面向电力现货交易的云售电产品,拥有的智能运维调度管理平台、能效分析平台为电力现货交易市场提供了保障;此外公司投资参股的中山翠亨、咸阳经发、长沙振望三家配售电公司现均已开展售电业务并取得收入。公司18年年报还10转5。

远光软件:拥有分布式能源云服务,配售电平台覆盖28个省市区,为大唐湖北、华电福建、海尔能源、葛洲坝电力等知名企业提供购售电业务云平台服务和本地化平台建设服务,解决了发电企业参与电力现货市场的刚性需求。

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