刚刚,全球报复性大反攻,央行出手火上浇油!

A股没开盘,全球股市又偷偷狂欢,是熟悉的剧情,每次趁我们休息暴涨,太不地道。外围给力,加上降准的利好,明天大A应该要反弹了!




假期这几天,又是巴菲特割肉,又是美国召回海外公民,又是到处抢米....弄的大家挺紧张,股民更是睡不着,赚着卖白菜的钱,操着全世界的心,太难了。


全球上演大反击,原因是疫情有点像出拐点。无论是意大利、伊朗、德国,还是美国纽约的数据。特朗普更是迫不及待邀功,表示看到希望了!




欧美疫情高位滞涨,加上油价的企稳,对全球股市是强心剂,所以又狂欢了!接下来考验是发展中国家,比如印度非洲,接下来会不会失控呢?


目前看,韩国股市低点反弹了23%;印尼,菲律宾反弹也达到20%,进入到技术性牛市。这报复性反弹太猛了,大A不会又走自己的路,让别人去涨吧。


何以解忧,唯有暴涨。明天不指望涨4%、5%,但2800不跨过去,就太怂了!

刚刚,全球报复性大反攻,央行出手火上浇油!


1、央行定向降准!12年来首次下调超额准备金利率

央行4月3日宣布,决定于2020年4月对中小银行定向降准1个百分点,于4月15日和5月15日分两次实施到位,共释放资金约4000亿。此外,央行自4月7日起将金融机构在央行超额存款准备金利率从0.72%下调至0.35%。

点评央行送红包,释放长线资金4000亿;距离上次降准不到3周,为了实体经济,为让中小企业活下去,央妈也是拼了。降准对股市也算利好,但这种挤牙膏式的政策,市场不一定买账!

此外,央妈还放了一个大招,超额准备金利率从0.72%降到0.35%;让人有点意外,这是时隔12年首次下调,上次还要追溯到2008年。

超额准备金是商业银行放在央行的钱,现在利率直接砍了一半还多,属于“特殊降息”,目的是逼迫银行多放贷,市场上的钱自然也多了!

这两周,先是重启特别国债,再下调超额准备金利率,都是2008年的大招。说明这次疫情的冲击,确实很严重了。


现在央妈工具箱还有两个大招,连续降息+新版4万亿,最后能不能放出来,要看疫情冲击力度。总之,随着利好在不断叠加,市场迎来了喘息!


但不能说见底了,磨底依然有个过程。央行降准,利好中小银行、AMC、证券,明天高看一眼金融股;地产股不要多想,不算多大利好。


2、海关总署:3月以来中国出口38.6亿只口罩 1.6万台呼吸机


据海关总署,3月1日以来,全国共验放出口主要疫情防控物资价值102亿元,主要包括口罩约38.6亿只,价值77.2亿元;防护服3752万件,价值9.1亿元;红外测温仪241万件,价值3.31亿元;呼吸机1.6万台,价值3.1亿元;检测试剂284万盒;护目镜841万副。


点评:根据海关总署的数据,卖了一个多月防疫用品,总共就102亿元。口罩约38.6亿只,价值77.2亿元,2元一个口罩出口,这价格比国内都便宜,还被西方国家说三道四!呼吸机1.6万台,价值3.1亿元,一台就2万块人民币,不是说25000美元一台么?


当然,这些都是官方认证出口的,应该还有一些民间出口,肯定会更贵一些。但显然,卖防疫物质赚外汇,只是一厢情愿。溶喷布从2万块一吨涨到30万,这个价格卖口罩,可能都快要亏钱了。加上大量的竞争企业加入,两头挤压,整个口罩行业不但暴利在收缩,还面临产能过剩。


中国真是大国担当,不但不限制医疗物资出口,出口假冒伪劣医疗还重罚;此外,很多还是半送半卖,“滴水之恩,当涌泉相报”啊!现在全球疫情处在高峰,国外口罩、呼吸机等缺口很大,美国、法国、西班牙都在疯狂下单,中国肯定是最大供应者!


现在我们更多只赚“吆喝”,算是积攒口碑吧;毕竟,去年我国出口2.499万亿美元,防疫物质九牛一毛都算不上,通过疫情跟欧美国家搞好关系,显然更重要,这也是一种大智慧。


上周五疫情题材比较强势,口罩股王者归来,呼吸机、防护检测、特效药也有表现,龙头是呼吸机的航天长峰,口罩的道恩股份,如果这两个继续加强。那么可能走出第三波;但整体来看,欧美差不多快到高峰,最悲观差不多过去了。疫情题材赚钱没那么多,炒作也可能随时倒戈,建议短炒为主!


3、农业农村部回应要不要囤粮:没必要


随着疫情全球蔓延,部分国家开始限制或禁止粮食出口,导致国际粮价上涨,不少人关心是否需要囤积粮食。4日下午,农业农村部回应说,我国粮食产量丰、库存足,我国谷物年度进口数量不大,仅占我国谷物总消费量2%;现在没有必要抢购囤积,“粮食还是吃新的好”。


点评:多国禁止粮食出口,传闻美国可能要动武,很多人又去抢大米。家里放一点米可以,但如果大量囤积,就是吃饱了撑着,只会搅乱市场!我国常年大米年产量2亿吨,国人年用1.8亿吨,每年很多用来出口。


当然我们进口也多,主要是结构性短缺,一是大豆进口多,二是日本泰国的高端米!所以,我们吃饱没问题,但如果疫情冲击太大,吃好有一定压力。比如猪肉和油脂产品,可能还要涨价。


中国粮食安全有保证,因为我们国家强大了;但要谨防全球性粮食危机!总之,官方给大家吃定心丸,加上媒体警示农产品炒作,对农业股是利空。


明天看金健米业的表现,如果它继续涨停,板块可能继续强势,科迪乳业、京粮控股、新赛股份等跟随上涨。如果倒下了,粮食板块就歇菜了!


当然,全球的不确定性,加上通胀的压力,经济预期也不算好,农产品肯定还会炒作,类似“蒜你狠”,“姜你军”之类的,可能会卷土重来。


但主粮+猪肉会比较稳,因为跟国家做对手盘,没人敢肆无忌惮,但涨价预期是存在的,业绩+防御性,农业股今年至少能跑赢大盘。


4、芯片股也爆雷!盈方微被深交所暂停上市


4月3日下午,深交所公告,上市公司盈方微由于连续3年亏损,决定自2020年4月7日起暂停上市。财报显示,近三年来,*ST盈方的净利润分别为-3.31亿、-1.78亿、-2.06亿;三年合计亏损额高达7.15亿;并且由于连年亏损,公司已是资不抵债;截至2019年底,净资产为-2379万元。


点评:年报季来了,A股又一堆地雷,暂停上市、退市接踵而至。根正苗红的芯片股盈方微,连续3年亏损被暂停上市;对近7万股东来说,又瑟瑟发抖!


盈方微2015年市值高达197亿,现在只剩下18亿,跌掉了90%;一旦强势退市,至少还要打个半折,比瑞幸咖啡还惨。


4月是年报+一季报披露期,大家要注意了,虽说炒妖股不看基本面,但至少要避免ST、退市这样的大坑,还有大额解禁也要远离。


瑞幸咖啡事件一出,加上盈方微暴雷,大家对上市公司业绩+质量会更苛刻;退市风险大尽量不要碰,比如乐视网、*ST凯迪、金亚科技、*ST龙力、千山药机等,99%要退市;*ST信威、*ST盐湖、盛运环保、*ST斯太也很危险,不要在坟头蹦迪!


5、证监会核发4家企业IPO批文 未披露筹资金额

证监会核准贵州三力制药、苏州赛伍应用、北京北摩高科、金现代信息4家企业IPO批文,未披露筹资金额,此外,中金公司启动A股上市辅导。

点评:这周主板又发4家,加上科创板2家,非常4+2,实打实的提速了!现在企业开始复产复工,救实体比股市更重要,所以必须多发。

实际上,上周三官方就吹风了,上海支持扩大科创板上市数量和规模,证监会表态两类企业优先IPO;工信部也发话,推动优质中小企业对接资本市场。相比银行的间接融资,股市融资不要利息,对企业更有利!


在市场火热时,IPO多一两家不重要,但现在成交不到6000亿,市场也缺钱啊。两市近4000家企业,这么点成交,应该先引入点增量资金。


此外,中金公司启动A股上市辅导,现在各种IPO挺凶猛,多少会打击股民信心,对科创板+次新带来压力。


所以,不要想着回3000,先冲击2800吧,预祝大家多中签,这种行情依然加大药剂量,说明上面还很自信,节后行情也不用悲观。


6、中信证券:预计A股在4月将开启今年第二轮上涨


中信证券认为,A股见底的三大信号逐渐明确。全球资金再配置重启、国内基本面快速回补、产业资本和外资流入加强3大因素驱动下, A股在4月预计将开启今年第二轮上涨。配置上,新旧基建及相关科技龙头(5G、云计算等)依旧是全年主线;此外,建议重点关注海外业务收入占比低、上游供应链/原材料不依赖于进口的内需驱动组合。


点评:李大霄被约谈后,中信证券成为最大多头。从3月唱多到现在,“第二轮上涨”说了一个月!而且说4月上涨,可以是月初也可以月底,这弹性太大了。不过,它说的三个见底逻辑,外部流动性缓解,内部产业资本回购和增持,一揽子政策落地....对股市确实是利好。


对A股而言,最大的利空是欧美疫情,现在慢慢控制住了。此外,油价、比特币等风险资产,也开始强势反弹!包括韩国、菲律宾股市,从底部回来20%,这个也是重要信号。在全球大放水背景下,风险资产开始水涨船高!


当然,A股不同之处在于,一是前期跌幅较小,二是一季报马上到来,地雷会相当多,三是央行比较克制,并没有跟着大放水。因此,想来一波20%的上涨难度很大,第二轮能到3000点,就算完成任务了。


今天风向有点变了,不只券商在唱多;媒体们口风改了,集中报道外围股市低点涨了多少,意思是我们该反弹了!所以,会不会有第二轮不太清楚,但明天上涨是大概率,我们只争朝夕!


7、广东证监局:对中潜股份信息披露等事项进行核查


近日,中潜股份股票交易价格出现异常波动,有媒体对公司信息披露等事项提出质疑。广东证监局表示,“高度关注中潜股份股价异动和被媒体质疑问题,于4月3日第一时间对该公司董事长和有关负责人进行监管谈话,核实有关情况。”下一步,将对媒体质疑问题进行全面核查,如发现违法违规线索,将启动立案调查程序,并严厉查处。


点评:广东证监局出手了,对中潜股份启动立案调查程序。这只股妖到天际了,股价一年飙升18倍,把东方通信、星期六等妖股甩出三条街。


这家公司没有任何故事,也没有研报吹捧,更没有遇到什么风口,涨的怀疑人生!


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